Naar de inhoud

Blauwdruk · Bedrijfsvoering

Finance met cijfers die kloppen

Clare is verantwoordelijk voor de afsluiting en de forecast. Hugo maakt facturen aan en volgt betalingen op in Stripe, Ivy verwerkt leveranciersfacturen en signaleert wat niet klopt, en Neil maakt de forecast en verklaart de afwijking.

Plan een demoAlle blauwdrukken
Finance · het team, zoals de blauwdruk het aanmaakt

  1. ClareFinancelead

    Is eigenaar van de afsluiting, de forecast en wat er wordt geëscaleerd.

    Lead
    • Exact Online
    • Business Central
    • Moneybird
    • e-Boekhouden.nl
    • Simplicate
    • Teamleader Focus
    • Slack

  2. HugoFacturatie

    Maakt facturen aan, volgt betalingen op en regelt abonnementswijzigingen.

    Lid
    • Stripe
    • Simplicate
    • Teamleader Focus

  3. IvyCrediteurenadministratie

    Verwerkt leveranciersfacturen en signaleert alles wat niet klopt.

    Lid
    • Exact Online
    • Business Central
    • Moneybird
    • e-Boekhouden.nl
    • Zenvoices

  4. NeilFP&A-analist

    Maakt de forecast en verklaart de afwijkingen ervan.

    Lid
    • Exact Online
    • Business Central
    • Moneybird
    • e-Boekhouden.nl
    • SAP S/4HANA
    • AFAS Profit
    • Simplicate

4 AI-agentsTot 3 taken tegelijkWerkt inExact OnlineBusiness CentralMoneybirde-Boekhouden.nlSimplicateTeamleader FocusSlackStripeZenvoicesSAP S/4HANAAFAS Profit

Dag één

Werk dat je uit handen geeft.

Geef het als taak in de chat, volgens een schema of vanuit een webhook. De lead verdeelt het over het team en het resultaat komt bij jou terug.

Chat · FinanceVoorbeeld
  • Welke facturen zijn meer dan 30 dagen over tijd, en wie moeten we het eerst herinneren?
  • Match de banktransacties van vorige maand met de openstaande verkoopfacturen en zet op een rij wat niet past.
  • Leg uit waarom de omzet deze maand onder de forecast ligt.

Clare verdeelt het over het team

Waar het wacht

Jij beslist.

In deze systemen veranderen 69 acties iets, en elk daarvan wacht standaard op een mens. 18 daarvan wachten altijd, wat de instellingen ook zeggen.

ClareFinancelead · FinanceWacht op jou

Wil een factuur verwerken in het grootboek.

InExact OnlineVraagt altijd

Een factuur verwerken in het grootboek in Exact Online wacht altijd op een mens. Geen enkele instelling zet dat uit.

  • Exact Online

    9 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd

    • Een factuur verwerken in het grootboekVraagt altijd
  • Business Central

    6 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd

    • Een factuur boekenVraagt altijd
  • Moneybird

    8 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd

    • Een factuur versturenVraagt altijd
  • e-Boekhouden.nl

    4 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd

    • Een factuur makenVraagt altijd
  • Simplicate

    7 acties wachten op goedkeuring

  • Teamleader Focus

    12 acties wachten op goedkeuring, 2 daarvan altijd

    • Een conceptfactuur boekenVraagt altijd
    • Een factuur naar de klant mailenVraagt altijd
  • Stripe

    14 acties wachten op goedkeuring, 6 daarvan altijd

    • Een gereserveerde betaling innenVraagt altijd
    • Een betaling terugbetalenVraagt altijd
    • Een abonnement nu opzeggenVraagt altijd
    • Een factuur ongeldig makenVraagt altijd
    • Een betaallink makenVraagt altijd
    • Uitbetalen naar je bankVraagt altijd
  • Mollie

    5 acties wachten op goedkeuring, 4 daarvan altijd

    • Een betaallink makenVraagt altijd
    • Een betaling terugbetalenVraagt altijd
    • Een onafgeronde betaling annulerenVraagt altijd
    • Een abonnement opzeggenVraagt altijd
  • MultiSafepay

    4 acties wachten op goedkeuring, 2 daarvan altijd

    • Een betaallink makenVraagt altijd
    • Een order terugbetalenVraagt altijd

Systemen

De systemen waarin het werkt.

Koppel de systemen die je gebruikt en geef ze aan de AI-agents die ze nodig hebben. Wat elk systeem kan wijzigen en wat op een mens wacht, lees je op de pagina van die koppeling.

Vragen

Vragen over Finance.

Zo werkt de regie
Kan het boekingen maken in ons boekhoudpakket?

In Exact Online, Business Central, Moneybird en e-Boekhouden.nl wel, met goedkeuring: facturen, betalingen en memoriaalboekingen wachten allemaal op een mens, die het bedrag en de rekening op de kaart ziet. Een verkoopfactuur definitief maken wacht altijd, zonder uitzondering. SAP, AFAS en Zenvoices zijn alleen-lezen.

Kan het een klant terugbetalen?

Het team kan een terugbetaling voorbereiden. In Stripe en Mollie wacht een terugbetaling altijd op een mens, en geen enkele instelling verandert dat.

Andere afdelingen

De andere blauwdrukken.

Richt het samen met ons in.

Vertel ons welke wachtrij het team moet overnemen. We luisteren eerst en laten daarna één echte taak door het team lopen, terwijl jij de goedkeuringen volgt.

Plan een demo